| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 678.00 | 54 412.00 | 37 266.00 | 91 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 378.00 | 57 112.00 | 37 266.00 | 94 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 916.00 | | 204 916.00 | 204 916.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 271.00 | | 609 271.00 | 609 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 649.00 | 57 112.00 | 646 537.00 | 703 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 352 180.00 | 344 214.00 | | 352 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 437.00 | 7 966.00 | | -21 437.00 |
DL TOTAL (I) | 440 754.00 | 462 191.00 | | 440 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 628.00 | 23 127.00 | | 8 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 138 367.00 | | 44 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 042.00 | 213 231.00 | | 151 042.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 3 841.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 783.00 | 378 578.00 | | 205 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 537.00 | 840 769.00 | | 646 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 783.00 | 369 950.00 | | 205 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 198 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 2 455.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 373.00 | -2 455.00 | | 13 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 7 428.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 131.00 | 2 071 313.00 | | 1 244 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 568.00 | 2 063 347.00 | | 1 265 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 437.00 | 7 966.00 | | -21 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 236.00 | | | 127 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 858.00 | 94 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 302.00 | 94 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 551.00 | 12 236.00 | 30 675.00 | 75 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 551.00 | 12 236.00 | 30 675.00 | 75 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 042.00 | 151 042.00 | | 151 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765.00 | 223 765.00 | | 223 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |