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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 980.00 | 72 851.00 | 51 128.00 | 123 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 236.00 | 75 551.00 | 51 684.00 | 127 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 828.00 | | 378 828.00 | 378 828.00 |
BZ Autres créances | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 211 777.00 | | 211 777.00 | 211 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 084.00 | | 789 084.00 | 789 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 320.00 | 75 551.00 | 840 769.00 | 916 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 344 214.00 | 335 882.00 | | 344 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | 408 332.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 462 191.00 | 854 225.00 | | 462 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 127.00 | 37 266.00 | | 23 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 367.00 | 237 422.00 | | 138 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 231.00 | 460 755.00 | | 213 231.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 786.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 578.00 | 736 229.00 | | 378 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 769.00 | 1 590 454.00 | | 840 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 950.00 | 713 102.00 | | 369 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 813.00 | | 1 573.00 | 131 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 127 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | | 1 573.00 | 125 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 886.00 | 19 316.00 | 5 650.00 | 61 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 3 083.00 | 5 650.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | 16 232.00 | | 59 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 378 828.00 | 378 828.00 | | 378 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127.00 | 14 499.00 | 8 628.00 | 23 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VP Divers | 183 345.00 | 177 945.00 | 5 400.00 | 183 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 942.00 | 562 986.00 | 5 956.00 | 568 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 578.00 | 369 950.00 | 8 628.00 | 378 578.00 |