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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 684.00 | 4 966.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 075.00 | 625.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 449.00 | 40 633.00 | 80 815.00 | 121 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 855.00 | 43 392.00 | 87 463.00 | 130 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 750.00 | | 569 750.00 | 569 750.00 |
BZ Autres créances | 205 513.00 | | 205 513.00 | 205 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 405 128.00 | | 405 128.00 | 405 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 352.00 | | 1 204 352.00 | 1 204 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 207.00 | 43 392.00 | 1 291 815.00 | 1 335 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 6 268.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 320 712.00 | 119 090.00 | | 320 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 169.00 | 205 355.00 | | 115 169.00 |
DL TOTAL (I) | 545 893.00 | 430 723.00 | | 545 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 053.00 | 64 497.00 | | 51 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 117 732.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 986.00 | 254 147.00 | | 422 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 769.00 | 418 941.00 | | 271 769.00 |
EA Autres dettes | | 4 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 922.00 | 860 135.00 | | 745 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 815.00 | 1 290 858.00 | | 1 291 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 656.00 | 809 082.00 | | 708 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 089.00 | 18 138.00 | 2 834.00 | 28 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | 17 454.00 | 2 834.00 | 28 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 986.00 | 422 986.00 | | 422 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053.00 | 13 787.00 | 37 266.00 | 51 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 359.00 | 769 082.00 | 22 277.00 | 791 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 922.00 | 708 656.00 | 37 266.00 | 745 922.00 |