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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 2 567.00 | 3 083.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 56 619.00 | 65 788.00 | 122 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 813.00 | 61 886.00 | 69 928.00 | 131 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 734.00 | | 460 734.00 | 460 734.00 |
BZ Autres créances | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 980 676.00 | | 980 676.00 | 980 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 526.00 | | 1 520 526.00 | 1 520 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 340.00 | 61 886.00 | 1 590 454.00 | 1 652 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 335 882.00 | 320 712.00 | | 335 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 332.00 | 115 169.00 | | 408 332.00 |
DL TOTAL (I) | 854 225.00 | 545 893.00 | | 854 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 266.00 | 51 053.00 | | 37 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 422.00 | 422 986.00 | | 237 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 755.00 | 271 769.00 | | 460 755.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 229.00 | 745 922.00 | | 736 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 454.00 | 1 291 815.00 | | 1 590 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 102.00 | 708 656.00 | | 713 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 392.00 | 19 902.00 | 1 408.00 | 43 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 883.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 708.00 | 18 018.00 | 1 408.00 | 42 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 422.00 | 237 422.00 | | 237 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 460 734.00 | | | 460 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 266.00 | 14 139.00 | 23 127.00 | 37 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 755.00 | 460 755.00 | | 460 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 986.00 | 505 691.00 | 26 295.00 | 531 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 229.00 | 713 102.00 | 23 127.00 | 736 229.00 |