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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 22 758.00 | 28 568.00 | 51 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 257.00 | 25 622.00 | 38 634.00 | 64 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 352.00 | | 2 313 352.00 | 2 313 352.00 |
BZ Autres créances | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
CF Disponibilités | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 364.00 | | 283 364.00 | 283 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 177.00 | | 2 806 177.00 | 2 806 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434.00 | 25 622.00 | 2 844 812.00 | 2 870 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 974.00 | -73 521.00 | | -322 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 692.00 | -249 452.00 | | 733 692.00 |
DL TOTAL (I) | 610 717.00 | -122 974.00 | | 610 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 381 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 381 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353.00 | 60 280.00 | | 1 209 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 406.00 | 140 850.00 | | 529 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 094.00 | 201 131.00 | | 2 234 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 812.00 | 459 168.00 | | 2 844 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 460 466.00 | | 3 460 466.00 | 3 460 466.00 |
FG Production vendue services | 391 650.00 | | 391 650.00 | 391 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 116.00 | | 3 852 116.00 | 3 852 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381 011.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 011.00 | 381 011.00 | | 381 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 956.00 | -128 659.00 | | 104 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 354.00 | 1 281 827.00 | | 4 241 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 661.00 | 1 531 280.00 | | 3 507 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 692.00 | -249 452.00 | | 733 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 126.00 | | 16 132.00 | 48 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | | 16 132.00 | 35 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 9 590.00 | | 16 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 9 590.00 | | 13 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 381 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353.00 | 1 209 353.00 | | 1 209 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 449.00 | 302 449.00 | | 302 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 353.00 | | | 2 313 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
VI Groupe et associés | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
VP Divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 364.00 | | | 283 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 562.00 | 2 729 497.00 | 10 065.00 | 2 739 562.00 |
VW T.V.A. | 442 700.00 | 442 700.00 | | 442 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 094.00 | 2 234 094.00 | | 2 234 094.00 |