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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 593.00 | 35 643.00 | 18 950.00 | 54 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 523.00 | 38 507.00 | 29 015.00 | 67 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 051.00 | | 269 051.00 | 269 051.00 |
BZ Autres créances | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
CF Disponibilités | 1 309 456.00 | | 1 309 456.00 | 1 309 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 753.00 | | 1 658 753.00 | 1 658 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 277.00 | 38 507.00 | 1 687 769.00 | 1 726 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 717.00 | | | 190 717.00 |
DH Report à nouveau | | -322 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 086.00 | 733 692.00 | | 464 086.00 |
DL TOTAL (I) | 874 804.00 | 610 717.00 | | 874 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 821.00 | 192 885.00 | | 224 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 640.00 | 1 209 353.00 | | 279 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 503.00 | 529 406.00 | | 308 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 965.00 | 2 234 094.00 | | 812 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 769.00 | 2 844 812.00 | | 1 687 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 257.00 | | 3 267.00 | 64 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 327.00 | | 3 267.00 | 51 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 623.00 | 12 885.00 | | 25 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | 12 885.00 | | 22 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 640.00 | 279 640.00 | | 279 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 269 051.00 | | | 269 051.00 |
VB T. V. A. | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VI Groupe et associés | 224 821.00 | 224 821.00 | | 224 821.00 |
VP Divers | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 362.00 | 349 298.00 | 10 065.00 | 359 362.00 |
VW T.V.A. | 236 223.00 | 236 223.00 | | 236 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 966.00 | 812 966.00 | | 812 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |