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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 11 136.00 | 1 821.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 722.00 | 16 336.00 | 13 386.00 | 29 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 261.00 | | 1 645 261.00 | 1 645 261.00 |
BZ Autres créances | 3 861 792.00 | | 3 861 792.00 | 3 861 792.00 |
CF Disponibilités | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 581 996.00 | | 5 581 996.00 | 5 581 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 717.00 | 16 336.00 | 5 595 382.00 | 5 611 717.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 654 804.00 | 654 804.00 | | 654 804.00 |
DH Report à nouveau | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 076.00 | 372 621.00 | | -514 076.00 |
DL TOTAL (I) | 367 349.00 | 1 247 425.00 | | 367 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 686.00 | 3 110 758.00 | | 3 986 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 521.00 | 729 822.00 | | 442 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 633 876.00 | 11 901.00 | | 633 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 033.00 | 4 016 269.00 | | 5 228 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 382.00 | 5 263 694.00 | | 5 595 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 616 205.00 | | 10 616 205.00 | 10 616 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 205.00 | | 10 616 205.00 | 10 616 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 11 690.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 000.00 | 180.00 | | 580 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000.00 | 2 493.00 | | 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 500.00 | 9 197.00 | | -572 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 016.00 | 8 831 427.00 | | 10 624 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138 092.00 | 8 458 805.00 | | 11 138 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 076.00 | 372 621.00 | | -514 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 804.00 | | -28 082.00 | 57 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 540.00 | | -29 583.00 | 42 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | 1 501.00 | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 607.00 | 3 919.00 | 30 191.00 | 42 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 1 492.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 900.00 | 2 428.00 | 30 191.00 | 38 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 686.00 | 3 986 686.00 | | 3 986 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 876.00 | 633 876.00 | | 633 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 261.00 | 1 645 261.00 | | 1 645 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 187 281.00 | 1 187 281.00 | | 1 187 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 470.00 | 1 357 470.00 | | 1 357 470.00 |
VI Groupe et associés | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 863.00 | 1 298 863.00 | | 1 298 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 118.00 | 5 517 118.00 | | 5 517 118.00 |
VW T.V.A. | 418 836.00 | 418 836.00 | | 418 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 033.00 | 5 228 033.00 | | 5 228 033.00 |