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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 3 707.00 | 1 492.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 540.00 | 38 901.00 | 3 640.00 | 42 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 805.00 | 42 608.00 | 15 197.00 | 57 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 408.00 | | 3 774 408.00 | 3 774 408.00 |
BZ Autres créances | 540 222.00 | | 540 222.00 | 540 222.00 |
CF Disponibilités | 846 082.00 | | 846 082.00 | 846 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 498.00 | | 5 248 498.00 | 5 248 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 303.00 | 42 608.00 | 5 263 695.00 | 5 306 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 654 804.00 | 190 718.00 | | 654 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 621.00 | 464 086.00 | | 372 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 425.00 | 874 804.00 | | 1 247 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 788.00 | 224 821.00 | | 163 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 758.00 | 279 640.00 | | 3 110 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 822.00 | 308 504.00 | | 729 822.00 |
EA Autres dettes | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 270.00 | 812 966.00 | | 4 016 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 695.00 | 1 687 770.00 | | 5 263 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 270.00 | 812 966.00 | | 4 016 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 567 548.00 | | 8 567 548.00 | 8 567 548.00 |
FG Production vendue services | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 798.00 | | 8 809 798.00 | 8 809 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 817 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 455.00 | 6 604.00 | | 7 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 304.00 | 230 522.00 | | 178 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 427.00 | 4 737 074.00 | | 8 831 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 806.00 | 4 272 987.00 | | 8 458 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 621.00 | 464 086.00 | | 372 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 524.00 | | 5 334.00 | 67 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 57 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 42 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | 2 335.00 | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 594.00 | | 2 999.00 | 54 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508.00 | 16 839.00 | 12 739.00 | 38 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 843.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 15 996.00 | 12 739.00 | 35 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 758.00 | 3 110 755.00 | | 3 110 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 408.00 | 3 774 408.00 | | 3 774 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 509 547.00 | 509 547.00 | | 509 547.00 |
VI Groupe et associés | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 481.00 | 4 402 416.00 | 10 065.00 | 4 412 481.00 |
VW T.V.A. | 649 162.00 | 649 162.00 | | 649 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 270.00 | 4 016 270.00 | | 4 016 270.00 |