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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 16 788.00 | 48.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 441.00 | 23 827.00 | 11 614.00 | 35 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 111.00 | | 2 683 111.00 | 2 683 111.00 |
BZ Autres créances | 2 305 544.00 | | 2 305 544.00 | 2 305 544.00 |
CF Disponibilités | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 820.00 | | 5 030 820.00 | 5 030 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 261.00 | 23 827.00 | 5 042 434.00 | 5 066 261.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 804.00 | 654 804.00 | | 550 804.00 |
DH Report à nouveau | -232 412.00 | -507 455.00 | | -232 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 010.00 | 275 043.00 | | -283 010.00 |
DL TOTAL (I) | 255 382.00 | 642 392.00 | | 255 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 181.00 | 198 315.00 | | 647 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 615.00 | 2 600 202.00 | | 3 701 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 256.00 | 257 069.00 | | 438 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 052.00 | 3 055 586.00 | | 4 787 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 434.00 | 3 697 978.00 | | 5 042 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 546.00 | | 2 203 546.00 | 2 203 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 546.00 | | 2 203 546.00 | 2 203 546.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 925.00 | 1 545 015.00 | | 2 203 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 935.00 | 1 269 972.00 | | 2 486 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 010.00 | 275 043.00 | | -283 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 562.00 | | 3 879.00 | 31 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | 3 879.00 | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 4 693.00 | | 19 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 533.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | 4 160.00 | | 12 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 615.00 | 3 701 615.00 | | 3 701 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 111.00 | 2 683 111.00 | | 2 683 111.00 |
VB T. V. A. | 1 058 348.00 | 1 058 348.00 | | 1 058 348.00 |
VI Groupe et associés | 647 181.00 | 647 181.00 | | 647 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 196.00 | 1 247 196.00 | | 1 247 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 720.00 | 4 988 655.00 | 10 065.00 | 4 998 720.00 |
VW T.V.A. | 438 188.00 | 438 188.00 | | 438 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 052.00 | 4 787 052.00 | | 4 787 052.00 |