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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 677.00 | 46 664.00 | 3 012.00 | 49 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 256.00 | 153 953.00 | 11 303.00 | 165 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 245.00 | 200 617.00 | 35 628.00 | 236 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 190.00 | 200 617.00 | 208 573.00 | 409 190.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DL TOTAL (I) | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 145.00 | | 1 011 145.00 | 1 011 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 145.00 | | 1 011 145.00 | 1 011 145.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 854.00 | | | 1 011 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 254.00 | | | 940 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 890.00 | | 5 400.00 | 230 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 236 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 532.00 | | 5 400.00 | 209 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 468.00 | 3 149.00 | | 197 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 468.00 | 3 149.00 | | 197 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VP Divers | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 048.00 | 31 834.00 | 7 214.00 | 39 048.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |