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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 551.00 | 48 599.00 | 1 951.00 | 50 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 486.00 | 160 376.00 | 11 110.00 | 171 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 349.00 | 208 975.00 | 34 374.00 | 243 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 842.00 | 208 975.00 | 209 867.00 | 418 842.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 27 883.00 | | 39 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 457.00 | 66 710.00 | | 52 457.00 |
DL TOTAL (I) | 136 051.00 | 138 194.00 | | 136 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 200.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 13 769.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 593.00 | 71 456.00 | | 61 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 816.00 | 85 425.00 | | 73 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 867.00 | 223 619.00 | | 209 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 453.00 | | 892 453.00 | 892 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 453.00 | | 892 453.00 | 892 453.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | -4 576.00 | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 19 279.00 | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 780.00 | 974 833.00 | | 896 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 323.00 | 908 122.00 | | 844 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 457.00 | 66 710.00 | | 52 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 693.00 | 2 938.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 159.00 | | 1 190.00 | 242 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 846.00 | | 1 190.00 | 220 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351.00 | 4 624.00 | | 204 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 351.00 | 4 624.00 | | 204 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VC Groupe et associés | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 053.00 | 50 840.00 | 7 214.00 | 58 053.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |