| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 551.00 | 47 658.00 | 2 892.00 | 50 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 296.00 | 156 693.00 | 13 603.00 | 170 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 159.00 | 204 351.00 | 37 808.00 | 242 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BT Marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BZ Autres créances | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CF Disponibilités | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 811.00 | | 185 811.00 | 185 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 970.00 | 204 351.00 | 223 619.00 | 427 970.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
DL TOTAL (I) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 619.00 | | | 223 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 440.00 | | 974 440.00 | 974 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 440.00 | | 974 440.00 | 974 440.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 833.00 | | | 974 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 122.00 | | | 908 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 245.00 | | 5 914.00 | 236 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 932.00 | | 5 914.00 | 214 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 617.00 | 3 734.00 | | 200 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 617.00 | 3 734.00 | | 200 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VC Groupe et associés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VP Divers | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 666.00 | 39 452.00 | 7 214.00 | 46 666.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |