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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 551.00 | 49 233.00 | 1 317.00 | 50 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 486.00 | 164 162.00 | 7 324.00 | 171 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 349.00 | 213 395.00 | 29 954.00 | 243 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CF Disponibilités | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 682.00 | | 161 682.00 | 161 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 031.00 | 213 395.00 | 191 636.00 | 405 031.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 37 851.00 | 39 993.00 | | 37 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 985.00 | 52 457.00 | | 29 985.00 |
DL TOTAL (I) | 111 436.00 | 136 051.00 | | 111 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 191.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 12 031.00 | | 17 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 166.00 | 61 593.00 | | 62 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 200.00 | 73 816.00 | | 80 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 636.00 | 209 867.00 | | 191 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 591.00 | | 855 591.00 | 855 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 591.00 | | 855 591.00 | 855 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 4 102.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 4 112.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 4 112.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 11 210.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 090.00 | 896 780.00 | | 858 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 105.00 | 844 323.00 | | 828 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 985.00 | 52 457.00 | | 29 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 349.00 | | | 243 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 036.00 | | | 222 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 975.00 | 4 420.00 | | 208 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 975.00 | 4 420.00 | | 208 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 028.00 | | 10 026.00 |
VC Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 589.00 | 45 376.00 | 7 214.00 | 52 589.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |