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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 051.00 | 50 096.00 | 2 954.00 | 53 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 802.00 | 167 837.00 | 3 966.00 | 171 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 165.00 | 217 933.00 | 28 233.00 | 246 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BT Marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
CF Disponibilités | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 156.00 | 217 933.00 | 239 223.00 | 457 156.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 67 835.00 | 37 851.00 | | 67 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 656.00 | 29 985.00 | | 27 656.00 |
DL TOTAL (I) | 139 092.00 | 111 436.00 | | 139 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 187.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 17 845.00 | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 762.00 | 62 166.00 | | 83 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 131.00 | 80 200.00 | | 100 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 223.00 | 191 636.00 | | 239 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 131.00 | 80 200.00 | | 100 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 187.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 966.00 | | 986 966.00 | 986 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 966.00 | | 986 966.00 | 986 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 5 021.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 320.00 | 858 090.00 | | 987 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 664.00 | 828 105.00 | | 959 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 656.00 | 29 985.00 | | 27 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 349.00 | | 2 817.00 | 243 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 036.00 | | 2 817.00 | 222 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 395.00 | 4 538.00 | | 213 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 395.00 | 4 538.00 | | 213 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VC Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 545.00 | 42 331.00 | 7 214.00 | 49 545.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |