| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 349 925.00 | 272 617.00 | 77 308.00 | 349 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 482.00 | 760 355.00 | 1 257 126.00 | 2 017 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 171.00 | 31 618.00 | 3 553.00 | 35 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 011.00 | 1 064 591.00 | 1 693 420.00 | 2 758 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 652.00 | 1 064 591.00 | 1 736 061.00 | 2 800 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2 979.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 979.00 | 229 070.00 | | 390 979.00 |
242 Autres charges externes. | 91 759.00 | 113 705.00 | | 91 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 981.00 | 21 035.00 | | 32 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 641.00 | | |
252 Charges sociales | 673.00 | 1 016.00 | | 673.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 452.00 | 125 934.00 | | 228 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 768.00 | -10 568.00 | | 70 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 654.00 | 6 471.00 | | 10 654.00 |
294 Charges financières | 28 406.00 | 23 460.00 | | 28 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 485.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 832.00 | -28 042.00 | | 52 832.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
DH Report à nouveau | 73 363.00 | 101 405.00 | | 73 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 332.00 | -28 042.00 | | 52 332.00 |
DL TOTAL (I) | 310 395.00 | 257 562.00 | | 310 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 336.00 | 979 018.00 | | 867 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 103 583.00 | | 65 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | 37 148.00 | | 48 789.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 667.00 | 1 569 929.00 | | 1 425 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 061.00 | 1 827 491.00 | | 1 736 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 675.00 | | | 2 629 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 675.00 | | | 2 629 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 798.00 | 194 793.00 | | 869 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 798.00 | 194 793.00 | | 869 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 118.00 | 455 118.00 | | 455 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 336.00 | 148 804.00 | 572 149.00 | 848 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 667.00 | 726 135.00 | 572 149.00 | 1 425 667.00 |