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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 860.00 | 2 091 820.00 | 662 039.00 | 2 753 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 24 431.00 | 5 917.00 | 30 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 112.00 | | 216 112.00 | 216 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 463.00 | 2 152 840.00 | 900 622.00 | 3 053 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BZ Autres créances | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CF Disponibilités | 246 375.00 | | 246 375.00 | 246 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 110.00 | | 394 110.00 | 394 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 573.00 | 2 152 840.00 | 1 294 733.00 | 3 447 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
DH Report à nouveau | -102 272.00 | | | -102 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 486.00 | -102 272.00 | | -13 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
DL TOTAL (I) | 161 210.00 | 174 697.00 | | 161 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 234.00 | 339 694.00 | | 233 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 188.00 | 677 831.00 | | 832 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 873.00 | 59 731.00 | | 57 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 522.00 | 1 087 484.00 | | 1 133 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 733.00 | 1 262 181.00 | | 1 294 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832 188.00 | | | 832 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 110.00 | 32 954.00 | | 10 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 32 954.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 971.00 | -32 954.00 | | -8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 117.00 | 447 300.00 | | 385 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 603.00 | 549 572.00 | | 398 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 486.00 | -102 272.00 | | -13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 468.00 | | 10 995.00 | 3 042 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 468.00 | | 10 842.00 | 3 042 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 473.00 | 189 367.00 | | 1 963 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 473.00 | 189 367.00 | | 1 963 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
UX Autres créances clients | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VB T. V. A. | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 234.00 | 108 837.00 | 124 397.00 | 233 234.00 |
VI Groupe et associés | 832 188.00 | 832 188.00 | | 832 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 522.00 | 1 009 125.00 | 124 397.00 | 1 133 522.00 |