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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 860.00 | 2 279 339.00 | 474 520.00 | 2 753 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 24 431.00 | 5 917.00 | 30 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 160.00 | | 809 160.00 | 809 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 511.00 | 2 340 359.00 | 1 306 151.00 | 3 646 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
BZ Autres créances | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
CF Disponibilités | 365 685.00 | | 365 685.00 | 365 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 892.00 | | 571 892.00 | 571 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 404.00 | 2 340 359.00 | 1 878 044.00 | 4 218 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
DH Report à nouveau | -115 758.00 | -102 272.00 | | -115 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | -13 486.00 | | 45 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 013.00 | 161 210.00 | | 67 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 397.00 | 233 234.00 | | 124 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 888.00 | 832 188.00 | | 1 182 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 629.00 | 57 873.00 | | 45 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 921.00 | 10 226.00 | | 34 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
EA Autres dettes | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 031.00 | 1 133 522.00 | | 1 811 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 044.00 | 1 294 733.00 | | 1 878 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 888.00 | | | 1 182 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 969.00 | | 406 969.00 | 406 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 969.00 | | 406 969.00 | 406 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 10 110.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 10 110.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -8 971.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 970.00 | 385 117.00 | | 406 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 776.00 | 398 603.00 | | 361 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 194.00 | -13 486.00 | | 45 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 463.00 | | 593 047.00 | 3 053 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 311.00 | | 593 047.00 | 3 053 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 840.00 | 187 519.00 | | 2 152 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 840.00 | 187 519.00 | | 2 152 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 802.00 | 283 802.00 | | 283 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
UX Autres créances clients | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VB T. V. A. | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 397.00 | 108 153.00 | 16 243.00 | 124 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 888.00 | 1 182 888.00 | | 1 182 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 206.00 | 206 206.00 | | 206 206.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 029.00 | 1 794 785.00 | 16 243.00 | 1 811 029.00 |