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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 860.00 | 1 904 300.00 | 849 559.00 | 2 753 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 22 584.00 | 7 765.00 | 30 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 468.00 | 1 963 473.00 | 1 078 995.00 | 3 042 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CF Disponibilités | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 654.00 | 1 963 473.00 | 1 262 181.00 | 3 225 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 16 296.00 | 62 919.00 | | 16 296.00 |
DH Report à nouveau | | 106 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 272.00 | -153 335.00 | | -102 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
DL TOTAL (I) | 174 697.00 | 276 969.00 | | 174 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 694.00 | 556 186.00 | | 339 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 831.00 | 436 380.00 | | 677 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | 47 560.00 | | 59 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | 32 660.00 | | 10 226.00 |
EA Autres dettes | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 484.00 | 1 073 703.00 | | 1 087 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 181.00 | 1 350 672.00 | | 1 262 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 295.00 | | 447 295.00 | 447 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 295.00 | | 447 295.00 | 447 295.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 954.00 | 5 045.00 | | -32 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 300.00 | 235 798.00 | | 447 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 572.00 | 389 133.00 | | 549 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 272.00 | -153 335.00 | | -102 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 468.00 | | 345 337.00 | 3 018 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 337.00 | | 3 042 468.00 | 321 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 337.00 | | 3 042 468.00 | 321 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 468.00 | | 345 337.00 | 3 018 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 674.00 | 253 798.00 | | 1 709 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 674.00 | 253 798.00 | | 1 709 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
UX Autres créances clients | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 694.00 | 106 460.00 | 233 234.00 | 339 694.00 |
VI Groupe et associés | 677 831.00 | 677 831.00 | | 677 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 484.00 | 854 249.00 | 233 234.00 | 1 087 484.00 |