| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 357 925.00 | 291 554.00 | 66 371.00 | 357 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 523.00 | 1 192 079.00 | 1 240 444.00 | 2 432 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 191.00 | 35 797.00 | 11 394.00 | 47 191.00 |
AX Avances et acomptes | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 490.00 | 1 519 430.00 | 1 372 060.00 | 2 891 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 371.00 | 1 519 430.00 | 1 433 941.00 | 2 953 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
DH Report à nouveau | 128 316.00 | 126 195.00 | | 128 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 604.00 | 2 121.00 | | -21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 290 912.00 | 312 516.00 | | 290 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 114.00 | 750 386.00 | | 639 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 846.00 | 437 465.00 | | 435 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 556.00 | | 29 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | 51 611.00 | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 029.00 | 1 269 933.00 | | 1 143 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 941.00 | 1 582 449.00 | | 1 433 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 941.00 | 4 545.00 | | 17 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 339.00 | 4 545.00 | | 16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 430.00 | 418 941.00 | | 398 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 034.00 | 416 820.00 | | 420 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 604.00 | 2 121.00 | | -21 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 970.00 | | | 2 854 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 970.00 | | | 2 854 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 388.00 | 228 043.00 | 1 519 430.00 | 1 291 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 388.00 | 228 043.00 | 1 519 430.00 | 1 291 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 761.00 | 435 846.00 | 915.00 | 436 761.00 |
UX Autres créances clients | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 520.00 | 149 510.00 | 392 452.00 | 569 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
VP Divers | 18 899.00 | 17 984.00 | 915.00 | 18 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 881.00 | 60 966.00 | 915.00 | 61 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 029.00 | 722 104.00 | 393 367.00 | 1 143 029.00 |