| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 27 706.00 | 153.00 | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 435.00 | 31 725.00 | 673 710.00 | 705 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 1 137 623.00 | | 1 137 623.00 | 1 137 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 334.00 | | 1 300 334.00 | 1 300 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 769.00 | 31 725.00 | 1 974 044.00 | 2 005 769.00 |
CU Autres participations | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | 599 267.00 | 1 286 864.00 | | 599 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 12 403.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 845 833.00 | 1 522 247.00 | | 845 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 5 907.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 962.00 | 34 224.00 | | 31 962.00 |
EA Autres dettes | 1 087 316.00 | 1 020 512.00 | | 1 087 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 211.00 | 1 060 643.00 | | 1 128 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 044.00 | 2 582 890.00 | | 1 974 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 211.00 | 1 060 643.00 | | 1 128 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 952.00 | | 415 952.00 | 415 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 952.00 | | 415 952.00 | 415 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 1 958.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 800.00 | 409 451.00 | | 426 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 214.00 | 397 048.00 | | 405 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 586.00 | 12 403.00 | | 23 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 920.00 | | | 705 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 673 557.00 | 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | | 705 435.00 | 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 042.00 | | | 674 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 415.00 | 311.00 | | 31 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | 311.00 | | 27 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 316.00 | 1 087 316.00 | | 1 087 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VP Divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 738.00 | 180 738.00 | | 180 738.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 211.00 | 1 128 211.00 | | 1 128 211.00 |