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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 368.00 | 31 878.00 | 672 490.00 | 704 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 1 200 953.00 | | 1 200 953.00 | 1 200 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 352.00 | | 1 312 352.00 | 1 312 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 720.00 | 31 878.00 | 1 984 842.00 | 2 016 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
CU Autres participations | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | 639 939.00 | 605 004.00 | | 639 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 457.00 | 34 935.00 | | 46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 909 377.00 | 862 919.00 | | 909 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | 858.00 | | 12 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 857.00 | | 56 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 31 696.00 | | 22 305.00 |
EA Autres dettes | 984 655.00 | 1 202 268.00 | | 984 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 465.00 | 1 291 678.00 | | 1 075 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 842.00 | 2 154 598.00 | | 1 984 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 465.00 | 1 291 678.00 | | 1 075 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 780.00 | | 319 780.00 | 319 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 780.00 | | 319 780.00 | 319 780.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 6 425.00 | | 11 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 784.00 | 308 495.00 | | 319 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 326.00 | 273 560.00 | | 273 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 457.00 | 34 935.00 | | 46 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 734.00 | | | 704 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 672 490.00 | 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366.00 | | 704 368.00 | 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 856.00 | | | 672 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 655.00 | 984 655.00 | | 984 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 98 326.00 | 98 326.00 | -52.00 | 98 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VI Groupe et associés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 465.00 | 1 075 465.00 | | 1 075 465.00 |