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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 734.00 | 31 878.00 | 672 856.00 | 704 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 1 362 358.00 | | 1 362 358.00 | 1 362 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 742.00 | | 1 481 742.00 | 1 481 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 476.00 | 31 878.00 | 2 154 598.00 | 2 186 476.00 |
CU Autres participations | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | 605 004.00 | 577 579.00 | | 605 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 935.00 | 27 425.00 | | 34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 862 919.00 | 827 984.00 | | 862 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 8 563.00 | | 56 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 33 005.00 | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | 1 202 268.00 | 724 516.00 | | 1 202 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 678.00 | 766 084.00 | | 1 291 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 598.00 | 1 594 068.00 | | 2 154 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 678.00 | 766 084.00 | | 1 291 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 493.00 | | 308 493.00 | 308 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 493.00 | | 308 493.00 | 308 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 495.00 | 291 239.00 | | 308 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 560.00 | 263 814.00 | | 273 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 935.00 | 27 425.00 | | 34 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 968.00 | | | 704 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 672 856.00 | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234.00 | | 704 734.00 | 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 090.00 | | | 673 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 268.00 | 1 202 268.00 | | 1 202 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UX Autres créances clients | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 678.00 | 1 291 678.00 | | 1 291 678.00 |