| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 409.00 | 31 878.00 | 677 531.00 | 709 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 1 203 958.00 | | 1 203 958.00 | 1 203 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 090.00 | | 1 315 090.00 | 1 315 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 499.00 | 31 878.00 | 1 992 621.00 | 2 024 499.00 |
CU Autres participations | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | 654 782.00 | 686 397.00 | | 654 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 150.00 | -31 615.00 | | -22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 855 613.00 | 877 762.00 | | 855 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 12 137.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 5 521.00 | | 54 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | 19 472.00 | | 14 322.00 |
EA Autres dettes | 1 061 683.00 | 756 273.00 | | 1 061 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 008.00 | 793 402.00 | | 1 137 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 621.00 | 1 671 165.00 | | 1 992 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 623.00 | 275 468.00 | | 255 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 772.00 | 307 083.00 | | 277 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 150.00 | -31 615.00 | | -22 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 997.00 | | 412.00 | 711 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 677 531.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 709 409.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 119.00 | | 412.00 | 680 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 683.00 | 1 061 683.00 | | 1 061 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 008.00 | 1 137 008.00 | | 1 137 008.00 |