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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 201.00 | 31 878.00 | 673 324.00 | 705 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CF Disponibilités | 646 318.00 | | 646 318.00 | 646 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 880.00 | | 789 880.00 | 789 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 082.00 | 31 878.00 | 1 463 204.00 | 1 495 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
CU Autres participations | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | 622 853.00 | 599 267.00 | | 622 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 274.00 | 23 586.00 | | -45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 800 559.00 | 845 833.00 | | 800 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 072.00 | 6 378.00 | | 96 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 734.00 | 31 962.00 | | 28 734.00 |
EA Autres dettes | 537 839.00 | 1 087 316.00 | | 537 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 645.00 | 1 128 211.00 | | 662 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 204.00 | 1 974 044.00 | | 1 463 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 645.00 | 1 128 211.00 | | 662 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 223.00 | 426 800.00 | | 339 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 497.00 | 403 214.00 | | 384 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 274.00 | 23 586.00 | | -45 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 435.00 | | | 705 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 673 324.00 | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234.00 | | 705 201.00 | 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 557.00 | | | 673 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 725.00 | 153.00 | | 31 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 153.00 | | 27 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 839.00 | 537 839.00 | | 537 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | | | 735.00 |
VP Divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 645.00 | 662 645.00 | | 662 645.00 |