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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 242.00 | 4 037.00 | 2 205.00 | 6 242.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 260.00 | 4 037.00 | 18 223.00 | 22 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 778.00 | 4 931.00 | 105 847.00 | 110 778.00 |
072 Créances – Autres | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 797.00 | 4 931.00 | 151 866.00 | 156 797.00 |
110 Total général Actif | 179 057.00 | 8 968.00 | 170 089.00 | 179 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 856.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 91 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 114.00 | 238 646.00 | | 164 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 609.00 | 16 502.00 | | 206 609.00 |
222 Production stockée | -15 413.00 | 11 052.00 | | -15 413.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | 1 516.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 260.00 | 267 716.00 | | 357 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 868.00 | 139 302.00 | | 173 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 535.00 | -8 879.00 | | -2 535.00 |
242 Autres charges externes. | 79 527.00 | 41 827.00 | | 79 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 3 877.00 | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 647.00 | 38 328.00 | | 68 647.00 |
252 Charges sociales | | 18 546.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 2 375.00 | | 1 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 797.00 | 1 166.00 | | 4 797.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 267.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 645.00 | 236 810.00 | | 326 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 615.00 | 30 907.00 | | 30 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 913.00 | 3 847.00 | | 4 913.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 757.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 2 666.00 | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 4 642.00 | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 930.00 | 26 688.00 | | 28 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |