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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508.00 | 5 165.00 | 6 342.00 | 11 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 405.00 | 22 520.00 | 34 885.00 | 57 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 731.00 | 27 685.00 | 61 046.00 | 88 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BP En cours de production de services | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 668.00 | | 231 668.00 | 231 668.00 |
BZ Autres créances | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
CF Disponibilités | 270 211.00 | | 270 211.00 | 270 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 409.00 | | 695 409.00 | 695 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 140.00 | 27 685.00 | 756 454.00 | 784 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 358.00 | 170 642.00 | | 214 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 756.00 | 43 716.00 | | 67 756.00 |
DL TOTAL (I) | 293 114.00 | 225 358.00 | | 293 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 194.00 | 23 269.00 | | 273 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 845.00 | 34 279.00 | | 25 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 292.00 | 100 266.00 | | 84 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 249.00 | 49 497.00 | | 60 249.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 423.00 | 105 553.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 340.00 | 312 864.00 | | 463 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 454.00 | 538 222.00 | | 756 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 743.00 | 312 864.00 | | 200 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 721.00 | | 974 721.00 | 974 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 721.00 | | 974 721.00 | 974 721.00 |
FM Production stockée | | | 38 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 270.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 6 250.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 6 250.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 740.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 437.00 | 4 241.00 | | 83 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 685.00 | 4 981.00 | | 83 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 315.00 | 1 269.00 | | 10 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | 15 738.00 | | 20 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 700.00 | 744 440.00 | | 1 108 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 943.00 | 700 724.00 | | 1 040 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 756.00 | 43 716.00 | | 67 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | 29 461.00 | | 14 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 637.00 | | 122 532.00 | 49 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 437.00 | 88 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 437.00 | 68 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | 119 532.00 | 32 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 3 000.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804.00 | 17 881.00 | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | 17 881.00 | | 9 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 194.00 | 10 596.00 | 224 264.00 | 273 194.00 |
VI Groupe et associés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 590.00 | | | 259 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 733.00 | 360 733.00 | | 360 733.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 340.00 | 200 743.00 | 224 264.00 | 463 340.00 |