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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508.00 | 7 266.00 | 4 242.00 | 11 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 631.00 | 24 033.00 | 4 598.00 | 28 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 957.00 | 31 299.00 | 28 658.00 | 59 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BP En cours de production de services | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
BZ Autres créances | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
CF Disponibilités | 318 023.00 | | 318 023.00 | 318 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 202.00 | | 695 202.00 | 695 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 159.00 | 31 299.00 | 723 860.00 | 755 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 114.00 | 214 358.00 | | 282 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | 67 756.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 295 178.00 | 293 114.00 | | 295 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 586.00 | 273 194.00 | | 243 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 25 845.00 | | 8 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 84 292.00 | | 55 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 539.00 | 60 249.00 | | 45 539.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 337.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 682.00 | 463 340.00 | | 428 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 860.00 | 756 454.00 | | 723 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 513.00 | 200 743.00 | | 296 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 551.00 | | 743 551.00 | 743 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 551.00 | | 743 551.00 | 743 551.00 |
FM Production stockée | | | 53 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 990.00 | 94 000.00 | | 19 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 990.00 | 94 000.00 | | 19 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 248.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 220.00 | 83 437.00 | | 17 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 265.00 | 83 685.00 | | 17 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | 10 315.00 | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 20 321.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 875.00 | 1 108 700.00 | | 828 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 811.00 | 1 040 943.00 | | 826 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064.00 | 67 756.00 | | 2 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 532.00 | 14 579.00 | | 20 532.00 |