| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 3 977.00 | 3 088.00 | 7 065.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 083.00 | 3 977.00 | 19 106.00 | 23 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 609.00 | 8 516.00 | 137 092.00 | 145 609.00 |
072 Créances – Autres | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
084 Disponibilités | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 448.00 | 8 516.00 | 269 931.00 | 278 448.00 |
110 Total général Actif | 301 531.00 | 12 493.00 | 289 038.00 | 301 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 287.00 | 227 797.00 | | 150 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 453.00 | 209 761.00 | | 276 453.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 7 130.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 749.00 | 444 688.00 | | 428 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 958.00 | 171 771.00 | | 152 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | 18 202.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 91 439.00 | 101 086.00 | | 91 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 679.00 | | 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 516.00 | 73 257.00 | | 99 516.00 |
252 Charges sociales | 17 171.00 | 1 999.00 | | 17 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | 2 388.00 | | 9 715.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 382.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 390.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 619.00 | 379 154.00 | | 372 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 130.00 | 65 534.00 | | 56 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 057.00 | 1 024.00 | | 44 057.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 527.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 241.00 | 213.00 | | 37 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 14 138.00 | | 10 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 441.00 | 51 680.00 | | 51 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |