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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 586.00 | 4 570.00 | 48 016.00 | 52 586.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 604.00 | 4 570.00 | 64 034.00 | 68 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 240.00 | 8 516.00 | 83 724.00 | 92 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
084 Disponibilités | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 442.00 | 8 516.00 | 198 926.00 | 207 442.00 |
110 Total général Actif | 276 047.00 | 13 086.00 | 262 960.00 | 276 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 797.00 | 164 114.00 | | 227 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 761.00 | 206 609.00 | | 209 761.00 |
222 Production stockée | | -15 413.00 | | |
230 Autres produits | 7 130.00 | 1 950.00 | | 7 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 688.00 | 357 260.00 | | 444 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 771.00 | 173 868.00 | | 171 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 202.00 | -2 535.00 | | 18 202.00 |
242 Autres charges externes. | 101 086.00 | 79 527.00 | | 101 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 1 161.00 | | 1 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 257.00 | 68 647.00 | | 73 257.00 |
252 Charges sociales | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | 1 080.00 | | 2 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 382.00 | 4 797.00 | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 101.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 154.00 | 326 645.00 | | 379 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 534.00 | 30 615.00 | | 65 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | 4 913.00 | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 563.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 816.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 5 220.00 | | 14 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 680.00 | 28 930.00 | | 51 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |