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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 396.00 | | 394 396.00 | 394 396.00 |
CF Disponibilités | 191 544.00 | | 191 544.00 | 191 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 532.00 | | 761 532.00 | 761 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 532.00 | | 1 439 532.00 | 1 439 532.00 |
CU Autres participations | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 705.00 | 7 755.00 | | 14 705.00 |
DG Autres réserves | 61 120.00 | 60 033.00 | | 61 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 024.00 | 138 987.00 | | 177 024.00 |
DL TOTAL (I) | 737 848.00 | 691 775.00 | | 737 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 946.00 | 175 877.00 | | 147 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 681.00 | 400 725.00 | | 404 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 804.00 | 81 692.00 | | 64 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 252.00 | 95 057.00 | | 84 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 684.00 | 753 351.00 | | 701 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 532.00 | 1 445 126.00 | | 1 439 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 244.00 | 607 904.00 | | 584 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 376.00 | | 369 376.00 | 369 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 376.00 | | 369 376.00 | 369 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | 9 660.00 | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 10 488.00 | | 11 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 794.00 | 482 110.00 | | 519 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 771.00 | 343 123.00 | | 342 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 024.00 | 138 987.00 | | 177 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | 6 000.00 | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 000.00 | | 6 000.00 | 672 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 681.00 | 404 681.00 | | 404 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 141 709.00 | | | 141 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 447.00 | 28 007.00 | 117 440.00 | 145 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
VW T.V.A. | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 684.00 | 584 244.00 | 117 440.00 | 701 684.00 |