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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 296.00 | | 130 296.00 | 130 296.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 096.00 | | 292 096.00 | 292 096.00 |
CF Disponibilités | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 351.00 | | 699 351.00 | 699 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 351.00 | | 1 372 351.00 | 1 372 351.00 |
CU Autres participations | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 565.00 | 14 705.00 | | 23 565.00 |
DG Autres réserves | 98 333.00 | 61 120.00 | | 98 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 448.00 | 177 024.00 | | 141 448.00 |
DL TOTAL (I) | 748 346.00 | 737 848.00 | | 748 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 447.00 | 147 947.00 | | 119 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 851.00 | 404 681.00 | | 406 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 64 804.00 | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 331.00 | 84 252.00 | | 93 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 005.00 | 701 684.00 | | 624 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 351.00 | 1 439 532.00 | | 1 372 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 117.00 | 584 244.00 | | 535 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 803.00 | | 359 803.00 | 359 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 803.00 | | 359 803.00 | 359 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 11 548.00 | | 10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 321.00 | 519 794.00 | | 475 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 873.00 | 342 771.00 | | 333 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 448.00 | 177 024.00 | | 141 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 673 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 851.00 | 406 851.00 | | 406 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
UX Autres créances clients | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 440.00 | 28 553.00 | 88 887.00 | 117 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 005.00 | 535 117.00 | 88 887.00 | 624 005.00 |