| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 584.00 | | 742 584.00 | 742 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 096.00 | | 292 096.00 | 292 096.00 |
CF Disponibilités | 248 207.00 | | 248 207.00 | 248 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 236.00 | | 626 236.00 | 626 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 820.00 | | 1 368 820.00 | 1 368 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
CU Autres participations | 679 999.00 | | 679 999.00 | 679 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 30 645.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 182 791.00 | 98 356.00 | | 182 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 117.00 | 232 270.00 | | 438 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 408.00 | 846 271.00 | | 1 154 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 763.00 | 90 435.00 | | 60 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | 412 280.00 | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 4 898.00 | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 014.00 | 49 854.00 | | 122 014.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 412.00 | 557 467.00 | | 214 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 820.00 | 1 403 738.00 | | 1 368 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 004.00 | | 421 004.00 | 421 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 004.00 | | 421 004.00 | 421 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -54.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 15 814.00 | | 17 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 182.00 | 578 324.00 | | 838 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 066.00 | 346 054.00 | | 400 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 117.00 | 232 270.00 | | 438 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 749.00 | | 46 835.00 | 695 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 749.00 | | 46 835.00 | 695 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 777.00 | 29 677.00 | 30 100.00 | 59 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 519.00 | 130 984.00 | 17 535.00 | 148 519.00 |
VW T.V.A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 412.00 | 184 312.00 | 30 100.00 | 214 412.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |