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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 749.00 | | 695 749.00 | 695 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 096.00 | | 292 096.00 | 292 096.00 |
CF Disponibilités | 291 782.00 | | 291 782.00 | 291 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 989.00 | | 707 989.00 | 707 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 738.00 | | 1 403 738.00 | 1 403 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
CU Autres participations | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 645.00 | 23 565.00 | | 30 645.00 |
DG Autres réserves | 98 356.00 | 98 333.00 | | 98 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 270.00 | 141 448.00 | | 232 270.00 |
DL TOTAL (I) | 846 271.00 | 748 346.00 | | 846 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 435.00 | 119 447.00 | | 90 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 280.00 | 406 851.00 | | 412 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 376.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 854.00 | 93 331.00 | | 49 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 467.00 | 624 005.00 | | 557 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 738.00 | 1 372 351.00 | | 1 403 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 690.00 | 535 117.00 | | 497 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 645.00 | | 365 645.00 | 365 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 645.00 | | 365 645.00 | 365 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 5 000.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 10 872.00 | | 15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 324.00 | 475 321.00 | | 578 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 054.00 | 333 873.00 | | 346 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 270.00 | 141 448.00 | | 232 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 000.00 | | 22 749.00 | 673 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 000.00 | | 22 749.00 | 673 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 592.00 | 408 592.00 | | 408 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 887.00 | 29 110.00 | 59 777.00 | 88 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
VW T.V.A. | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 467.00 | 497 690.00 | 59 777.00 | 557 467.00 |