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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 630.00 | 12 725.00 | 33 905.00 | 46 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 230.00 | 12 725.00 | 267 505.00 | 280 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 673 755.00 | | 1 673 755.00 | 1 673 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 620.00 | | 1 897 620.00 | 1 897 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 849.00 | 12 725.00 | 2 165 124.00 | 2 177 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 1 619 005.00 | 1 958 642.00 | | 1 619 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 899.00 | 80 857.00 | | -18 899.00 |
DK Provisions réglementées | 966.00 | 356.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 571.00 | 2 573 355.00 | | 2 134 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 1 838.00 | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 102.00 | 15 636.00 | | 28 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 553.00 | 18 015.00 | | 30 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 124.00 | 2 591 371.00 | | 2 165 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 356.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 65 496.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 89 633.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 458.00 | 344 578.00 | | 107 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 357.00 | 263 721.00 | | 126 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 899.00 | 80 857.00 | | -18 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 230.00 | | 5 000.00 | 275 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 600.00 | | 5 000.00 | 228 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 9 326.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 9 326.00 | | 3 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356.00 | 610.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 610.00 | | 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
UX Autres créances clients | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 886.00 | 96 065.00 | 147 821.00 | 243 886.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |