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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 535.00 | 10 849.00 | 9 686.00 | 20 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 772.00 | 14 097.00 | 26 674.00 | 40 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 457.00 | 24 947.00 | 210 510.00 | 235 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 999.00 | | 252 999.00 | 252 999.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 599.00 | | 219 599.00 | 219 599.00 |
CF Disponibilités | 272 527.00 | | 272 527.00 | 272 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 284.00 | | 779 284.00 | 779 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 742.00 | 24 947.00 | 989 794.00 | 1 014 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 969.00 | | | 354 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
DL TOTAL (I) | 562 036.00 | | | 562 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 758.00 | | | 427 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 794.00 | | | 989 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 933.00 | | | 318 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 892.00 | | | 202 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383.00 | 9 564.00 | | 15 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 9 564.00 | | 15 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 943.00 | 253 743.00 | 7 199.00 | 260 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 394.00 | 318 933.00 | | 427 394.00 |