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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 2 882.00 | 5 100.00 | 7 983.00 |
AH Fonds commercial | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 401.00 | 18 200.00 | 15 201.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 580.00 | 34 175.00 | 31 405.00 | 65 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 175.00 | 55 258.00 | 225 916.00 | 281 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BT Marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 712 792.00 | | 712 792.00 | 712 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 431.00 | | 985 431.00 | 985 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 606.00 | 55 258.00 | 1 211 348.00 | 1 266 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DG Autres réserves | 181 346.00 | | | 181 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 957 165.00 | | | 957 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 348.00 | | | 1 211 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 746.00 | | | 223 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 088.00 | 19 874.00 | 1 704.00 | 37 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 1 996.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 17 878.00 | 1 704.00 | 36 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 227 310.00 | 227 310.00 | | 227 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 643.00 | 29 206.00 | 30 436.00 | 59 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VP Divers | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 071.00 | 240 811.00 | 7 260.00 | 248 071.00 |