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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 376.00 | 1 024.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
AP Constructions | 873 188.00 | 58 437.00 | 814 752.00 | 873 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 150.00 | 139 800.00 | 446 349.00 | 586 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 189.00 | 35 825.00 | 47 364.00 | 83 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 873 037.00 | | 873 037.00 | 873 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 614.00 | 237 438.00 | 2 354 176.00 | 2 591 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 914.00 | 2 058.00 | 314 856.00 | 316 914.00 |
BZ Autres créances | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CF Disponibilités | 635 325.00 | | 635 325.00 | 635 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 766.00 | 2 058.00 | 1 069 708.00 | 1 071 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 380.00 | 239 496.00 | 3 423 884.00 | 3 663 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874 957.00 | | | 874 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 643.00 | 711 917.00 | | 1 114 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 961.00 | 477 725.00 | | 301 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 744.00 | 4 787.00 | | 155 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 347.00 | 1 755 430.00 | | 2 133 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 072.00 | 365 128.00 | | 519 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 000.00 | 155 123.00 | | 249 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 737.00 | 133 724.00 | | 71 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 522.00 | 70 166.00 | | 7 522.00 |
EA Autres dettes | 441 637.00 | 18.00 | | 441 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 537.00 | 1 063 790.00 | | 1 290 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 884.00 | 2 819 220.00 | | 3 423 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 915.00 | 986 328.00 | | 966 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 288.00 | | 3 913 213.00 | 1 518 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 186.00 | 877 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839 887.00 | 2 591 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714 701.00 | 1 542 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 120.00 | | 3 832 107.00 | 425 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 817.00 | | 81 107.00 | 921 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 695.00 | 177 218.00 | 31 475.00 | 91 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 880.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 199.00 | 176 338.00 | 31 475.00 | 89 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | 329.00 | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | 329.00 | | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 329.00 | | 1 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 637.00 | 441 637.00 | | 441 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 037.00 | 873 037.00 | | 873 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 1 920.00 | 2 280.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VC Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 072.00 | 197 020.00 | 322 052.00 | 519 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 797.00 | | | 388 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 853.00 | | | 234 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 640.00 | 1 263 189.00 | 4 451.00 | 1 267 640.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 967.00 | 966 915.00 | 322 052.00 | 1 288 967.00 |