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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 735.00 | 3 664.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 844.00 | 17 756.00 | 23 088.00 | 40 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 880.00 | 32 567.00 | 19 313.00 | 51 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 335.00 | 51 060.00 | 220 275.00 | 271 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 697.00 | 6 018.00 | 252 678.00 | 258 697.00 |
BZ Autres créances | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CF Disponibilités | 845 569.00 | | 845 569.00 | 845 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 338.00 | 6 018.00 | 1 170 320.00 | 1 176 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 674.00 | 57 078.00 | 1 390 595.00 | 1 447 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 338 218.00 | | | 338 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 386.00 | | | 1 061 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 209.00 | | | 329 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 595.00 | | | 1 390 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 422.00 | | | 320 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 175.00 | | 18 465.00 | 281 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 305.00 | 271 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 983.00 | 171 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 322.00 | 92 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 933.00 | | 4 400.00 | 174 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 982.00 | | 14 065.00 | 98 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 259.00 | 15 216.00 | 19 415.00 | 55 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 741.00 | 2 888.00 | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | 14 475.00 | 16 526.00 | 52 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 258 697.00 | 258 697.00 | | 258 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 712.00 | 25 925.00 | 8 787.00 | 34 712.00 |
VI Groupe et associés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 349.00 | 322 089.00 | 7 260.00 | 329 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 210.00 | 320 423.00 | 8 787.00 | 329 210.00 |