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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 616.00 | 2 784.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 22 919.00 | 16 486.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 252.00 | 39 996.00 | 14 256.00 | 54 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 267.00 | 64 530.00 | 207 736.00 | 272 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 353.00 | 1 730.00 | 254 623.00 | 256 353.00 |
BZ Autres créances | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CF Disponibilités | 1 548 763.00 | | 1 548 763.00 | 1 548 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 190.00 | 1 730.00 | 1 912 461.00 | 1 914 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 457.00 | 66 260.00 | 2 120 197.00 | 2 186 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 430 668.00 | 338 219.00 | | 430 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 149.00 | 148 920.00 | | 347 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 017.00 | 13 248.00 | | 9 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 835.00 | 1 061 386.00 | | 1 347 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 66.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 825.00 | 34 712.00 | | 240 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 114.00 | 119 498.00 | | 238 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 694.00 | 75 118.00 | | 118 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 981.00 | 98 945.00 | | 171 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 363.00 | 329 210.00 | | 772 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 197.00 | 1 390 596.00 | | 2 120 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 363.00 | 329 210.00 | | 772 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 336.00 | | 2 631.00 | 271 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 272 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 93 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 726.00 | | 2 631.00 | 92 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 060.00 | 15 170.00 | 1 700.00 | 51 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 880.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 324.00 | 14 290.00 | 1 700.00 | 50 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 1 730.00 | 6 018.00 | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 1 730.00 | 6 018.00 | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 1 730.00 | 6 018.00 | 6 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 6 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 254 528.00 | 254 528.00 | | 254 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 825.00 | 240 825.00 | | 240 825.00 |
VI Groupe et associés | 238 114.00 | 238 114.00 | | 238 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 588.00 | 343 503.00 | 9 084.00 | 352 588.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 363.00 | 772 363.00 | | 772 363.00 |