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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 799.00 | 468 095.00 | 2 534 703.00 | 3 002 799.00 |
CF Disponibilités | 190 642.00 | | 190 642.00 | 190 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 442.00 | 468 095.00 | 2 725 346.00 | 3 193 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 442.00 | 468 095.00 | 2 725 346.00 | 3 193 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 106.00 | | | -365 106.00 |
DL TOTAL (I) | -306 449.00 | | | -306 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 795.00 | | | 3 031 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 346.00 | | | 2 725 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 563.00 | | | 204 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 670.00 | | | 569 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 106.00 | | | -365 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 796.00 | 31 796.00 | 3 000 000.00 | 3 031 796.00 |