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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 164.00 | 326 430.00 | 294 733.00 | 621 164.00 |
CF Disponibilités | 160 339.00 | | 160 339.00 | 160 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 653.00 | 326 430.00 | 705 223.00 | 1 031 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 653.00 | 326 430.00 | 705 223.00 | 1 031 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DH Report à nouveau | -252 523.00 | | | -252 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DL TOTAL (I) | -167 338.00 | | | -167 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 561.00 | | | 872 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 223.00 | | | 705 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |