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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 485 474.00 | | 485 474.00 | 485 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 964.00 | 78 087.00 | 876.00 | 78 964.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 812.00 | 78 087.00 | 490 724.00 | 568 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 812.00 | 78 087.00 | 490 724.00 | 568 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DH Report à nouveau | -232 761.00 | | | -232 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
DL TOTAL (I) | -187 825.00 | | | -187 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 868.00 | | | 676 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 550.00 | | | 678 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 724.00 | | | 490 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 550.00 | | | 678 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 387.00 | | | 240 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 108.00 | | | 254 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 676 868.00 | 676 868.00 | | 676 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 475.00 | 485 475.00 | | 485 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 475.00 | 485 475.00 | | 485 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 550.00 | 678 550.00 | | 678 550.00 |