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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 478.00 | 311 124.00 | 209 353.00 | 520 478.00 |
CF Disponibilités | 240 649.00 | | 240 649.00 | 240 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 728.00 | 311 124.00 | 702 603.00 | 1 013 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 728.00 | 311 124.00 | 702 603.00 | 1 013 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DH Report à nouveau | -225 996.00 | | | -225 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
DL TOTAL (I) | -174 104.00 | | | -174 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 707.00 | | | 876 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 603.00 | | | 702 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 708.00 | 26 708.00 | 850 000.00 | 876 708.00 |