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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486 942.00 | 471 813.00 | 1 015 128.00 | 1 486 942.00 |
CF Disponibilités | 1 426 524.00 | | 1 426 524.00 | 1 426 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 747.00 | 471 813.00 | 2 441 933.00 | 2 913 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 747.00 | 471 813.00 | 2 441 933.00 | 2 913 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DH Report à nouveau | -365 106.00 | | | -365 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
DL TOTAL (I) | -193 865.00 | | | -193 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 799.00 | | | 2 635 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 933.00 | | | 2 441 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 799.00 | | | 2 635 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 133.00 | | | 278 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 799.00 | 2 635 799.00 | | 2 635 799.00 |