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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 577.00 | 49 248.00 | 13 329.00 | 62 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 933.00 | 307 603.00 | 17 329.00 | 324 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 865.00 | 1 548 462.00 | 1 006 404.00 | 2 554 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 276.00 | 1 905 694.00 | 1 043 582.00 | 2 949 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 638.00 | | 346 638.00 | 346 638.00 |
BN En cours de production de biens | 666 632.00 | | 666 632.00 | 666 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 057.00 | 3 882.00 | 545 175.00 | 549 057.00 |
BZ Autres créances | 251 606.00 | | 251 606.00 | 251 606.00 |
CF Disponibilités | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 548.00 | 3 882.00 | 2 157 666.00 | 2 161 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 824.00 | 1 909 576.00 | 3 201 248.00 | 5 110 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 1 062 463.00 | 1 062 463.00 | | 1 062 463.00 |
DH Report à nouveau | -39 309.00 | | | -39 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 406.00 | -39 309.00 | | 118 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 596.00 | 23 838.00 | | 15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 403.00 | 1 212 239.00 | | 1 322 403.00 |
DP Provisions pour risques | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | 256 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 426.00 | 256 000.00 | | 202 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 350.00 | 275 452.00 | | 193 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 182.00 | 660 745.00 | | 598 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 748.00 | 510 800.00 | | 583 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 789.00 | 309 589.00 | | 295 789.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 8 254.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 420.00 | 1 764 840.00 | | 1 676 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 248.00 | 3 233 079.00 | | 3 201 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 830 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 869 359.00 | |
FM Production stockée | | | -64 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 729.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 342.00 | 111 247.00 | | 71 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 549.00 | 111 976.00 | | 71 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 084.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 4 084.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 767.00 | 107 892.00 | | 67 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 275.00 | -10 069.00 | | -11 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 155.00 | 7 052 268.00 | | 6 954 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 750.00 | 7 091 577.00 | | 6 835 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 406.00 | -39 309.00 | | 118 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 194.00 | 189 785.00 | 115 284.00 | 1 831 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 947.00 | 182 402.00 | 115 284.00 | 1 788 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 453.00 | 1 545.00 | 2 116.00 | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 453.00 | 1 545.00 | 66 116.00 | 260 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 795.00 | 937 891.00 | 2 905.00 | 940 795.00 |