| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 943.00 | 58 434.00 | 5 510.00 | 63 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 244.00 | 305 163.00 | 27 081.00 | 332 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 228.00 | 2 066 605.00 | 709 623.00 | 2 776 228.00 |
AX Avances et acomptes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 557.00 | 2 430 582.00 | 794 975.00 | 3 225 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 281.00 | | 433 281.00 | 433 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076 332.00 | | 2 076 332.00 | 2 076 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 880.00 | 15 757.00 | 1 329 123.00 | 1 344 880.00 |
BZ Autres créances | 328 637.00 | | 328 637.00 | 328 637.00 |
CF Disponibilités | 1 538 110.00 | | 1 538 110.00 | 1 538 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 732.00 | 15 757.00 | 5 774 975.00 | 5 790 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 289.00 | 2 446 339.00 | 6 569 950.00 | 9 016 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 2 010 591.00 | 1 710 970.00 | | 2 010 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124.00 | 359 622.00 | | 242 124.00 |
DK Provisions réglementées | 315.00 | 222.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 278.00 | 2 236 060.00 | | 2 418 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 565.00 | 919 893.00 | | 921 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 506.00 | 1 354 116.00 | | 1 981 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 262.00 | 771 283.00 | | 814 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 315.00 | 525 087.00 | | 387 315.00 |
EA Autres dettes | 47 024.00 | 32 547.00 | | 47 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 672.00 | 3 602 926.00 | | 4 151 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 950.00 | 5 838 986.00 | | 6 569 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 859 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 650 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 686 426.00 | |
FM Production stockée | | | 325 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 784 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 289.00 | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 26 914.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 27 203.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 2 668.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 2 761.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 24 442.00 | | 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 587.00 | 79 146.00 | | 31 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 421.00 | 177 446.00 | | 84 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 717.00 | 8 893 312.00 | | 9 152 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 593.00 | 8 533 690.00 | | 8 910 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 124.00 | 359 622.00 | | 242 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 728.00 | | 178 599.00 | 3 185 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 47 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 769.00 | 3 225 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 788.00 | 64 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 211.00 | 3 113 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 006.00 | | 7 107.00 | 74 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 339.00 | | 171 366.00 | 3 062 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 383.00 | | 126.00 | 49 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 603.00 | 213 347.00 | 136 367.00 | 2 353 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 392.00 | 3 211.00 | 16 788.00 | 72 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 211.00 | 210 135.00 | 119 579.00 | 2 281 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | 93.00 | | 222.00 |
6T Sur comptes clients | 16 457.00 | | 700.00 | 16 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 457.00 | | 700.00 | 16 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 679.00 | 93.00 | 700.00 | 16 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 880.00 | 1 344 880.00 | | 1 344 880.00 |
VP Divers | 328 637.00 | 328 637.00 | | 328 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 060.00 | 1 726 063.00 | 4 997.00 | 1 731 060.00 |