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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 400.00 | 64 550.00 | 2 850.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 823.00 | 306 105.00 | 36 719.00 | 342 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 423.00 | 1 737 942.00 | 760 481.00 | 2 498 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 761.00 | 2 108 978.00 | 827 783.00 | 2 936 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 807.00 | | 1 268 807.00 | 1 268 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 284.00 | 3 218.00 | 697 065.00 | 700 284.00 |
BZ Autres créances | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
CF Disponibilités | 333 581.00 | | 333 581.00 | 333 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 003.00 | 3 218.00 | 3 083 785.00 | 3 087 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 764.00 | 2 112 196.00 | 3 911 568.00 | 6 023 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 1 315 221.00 | 1 141 560.00 | | 1 315 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 819.00 | 230 805.00 | | 121 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 938.00 | 11 767.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 226.00 | 1 549 379.00 | | 1 610 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 909.00 | 187 447.00 | | 172 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 547.00 | 828 591.00 | | 856 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 920.00 | 577 741.00 | | 881 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 824.00 | 330 679.00 | | 313 824.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 28 170.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 342.00 | 1 952 628.00 | | 2 237 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 568.00 | 3 630 007.00 | | 3 911 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 099.00 | 1 827 750.00 | | 2 155 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 013.00 | | 56 173.00 | 2 980 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 19 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 426.00 | 2 936 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 468.00 | 2 849 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 020.00 | | 53 905.00 | 2 894 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 212.00 | | 2 268.00 | 18 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 035.00 | 174 320.00 | 94 377.00 | 2 029 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 482.00 | 172 941.00 | 94 377.00 | 1 965 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | 64 000.00 | 128 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | 569.00 | 376.00 | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | 569.00 | 6 818.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 467.00 | 569.00 | 70 818.00 | 137 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 700 284.00 | 700 284.00 | | 700 284.00 |
VP Divers | 304 834.00 | 304 834.00 | | 304 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 473.00 | 1 160 808.00 | 4 665.00 | 1 165 473.00 |