| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 625.00 | 66 515.00 | 7 110.00 | 73 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 864.00 | 299 387.00 | 33 477.00 | 332 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 242.00 | 1 816 899.00 | 776 342.00 | 2 593 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BF Prêts | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 914.00 | 2 183 182.00 | 869 732.00 | 3 052 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 171.00 | | 333 171.00 | 333 171.00 |
BN En cours de production de biens | 1 331 822.00 | | 1 331 822.00 | 1 331 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 646.00 | 2 997.00 | 713 650.00 | 716 646.00 |
BZ Autres créances | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CF Disponibilités | 361 852.00 | | 361 852.00 | 361 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 504.00 | 2 997.00 | 2 995 507.00 | 2 998 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 418.00 | 2 186 179.00 | 3 865 239.00 | 6 051 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 1 397 040.00 | 1 315 221.00 | | 1 397 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 626.00 | 121 819.00 | | 128 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 109.00 | 7 938.00 | | 4 109.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 058.00 | 1 610 226.00 | | 1 695 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 320.00 | 172 909.00 | | 199 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057 424.00 | 856 547.00 | | 1 057 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 133.00 | 881 920.00 | | 603 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 775.00 | 313 824.00 | | 296 775.00 |
EA Autres dettes | 13 529.00 | 12 143.00 | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 181.00 | 2 237 342.00 | | 2 170 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 239.00 | 3 911 568.00 | | 3 865 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 326.00 | 2 155 099.00 | | 2 061 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 540.00 | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 472 154.00 | | 7 472 154.00 | 7 472 154.00 |
FG Production vendue services | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 145.00 | | 7 511 145.00 | 7 511 145.00 |
FM Production stockée | | | 63 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 329.00 | 52 810.00 | | 47 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 85.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 345.00 | 69 837.00 | | 69 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 722.00 | 69 922.00 | | 70 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 991.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 5 090.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 743.00 | 64 832.00 | | 69 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | 4 011.00 | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 732 987.00 | 8 301 290.00 | | 7 732 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 361.00 | 8 179 471.00 | | 7 604 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 626.00 | 121 819.00 | | 128 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 761.00 | | 228 972.00 | 2 936 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360.00 | 52 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 211.00 | 104 607.00 | 3 052 914.00 | 8 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | 100 247.00 | 2 926 106.00 | 8 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 781.00 | | 6 225.00 | 67 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 457.00 | | 185 107.00 | 2 849 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 522.00 | | 37 640.00 | 19 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 978.00 | 174 452.00 | 100 247.00 | 2 108 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 931.00 | 1 964.00 | | 64 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 046.00 | 172 487.00 | 100 247.00 | 2 044 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | 221.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | 221.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 218.00 | 36.00 | 64 221.00 | 67 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 133.00 | 603 133.00 | | 603 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UP Prêts | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 713 012.00 | 713 012.00 | | 713 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 320.00 | 90 579.00 | 108 741.00 | 199 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 467.00 | 954 927.00 | 5 540.00 | 960 467.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 757.00 | 1 004 016.00 | 108 741.00 | 1 112 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 703.00 | 68 772.00 | | 73 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 957.00 | 72 948.00 | | 69 957.00 |
ST Autres comptes | 762 974.00 | 754 733.00 | | 762 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 392.00 | 119 984.00 | | 141 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 547.00 | 41 097.00 | | 26 547.00 |
YT Sous‐traitance | 393 706.00 | 442 717.00 | | 393 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 101.00 | 238 283.00 | | 128 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 128.00 | 52 658.00 | | 54 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 830.00 | 121 430.00 | | 127 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 099.00 | 1 135 244.00 | | 1 058 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 753.00 | 988 569.00 | | 775 753.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 129.00 | 1 628 664.00 | | 1 496 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |