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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 400.00 | 63 172.00 | 4 228.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 793.00 | 313 821.00 | 14 972.00 | 328 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 227.00 | 1 651 661.00 | 913 566.00 | 2 565 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 013.00 | 2 029 035.00 | 950 978.00 | 2 980 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 499.00 | 6 442.00 | 347 057.00 | 353 499.00 |
BN En cours de production de biens | 852 154.00 | | 852 154.00 | 852 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 896.00 | 3 025.00 | 847 870.00 | 850 896.00 |
BZ Autres créances | 250 439.00 | | 250 439.00 | 250 439.00 |
CF Disponibilités | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 496.00 | 9 467.00 | 2 679 029.00 | 2 688 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 509.00 | 2 038 502.00 | 3 630 007.00 | 5 668 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 1 141 560.00 | 1 062 463.00 | | 1 141 560.00 |
DH Report à nouveau | | -39 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 805.00 | 118 406.00 | | 230 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 767.00 | 15 596.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 379.00 | 1 322 403.00 | | 1 549 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 426.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 192 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 202 426.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 447.00 | 193 350.00 | | 187 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 591.00 | 598 182.00 | | 828 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 741.00 | 583 748.00 | | 577 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 679.00 | 295 789.00 | | 330 679.00 |
EA Autres dettes | 28 170.00 | 5 351.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 628.00 | 1 676 420.00 | | 1 952 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 007.00 | 3 201 248.00 | | 3 630 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 750.00 | | | 1 827 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 276.00 | 106 059.00 | | 2 949 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 18 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 322.00 | 2 980 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 814.00 | 2 894 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 958.00 | 4 823.00 | | 62 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 798.00 | 89 036.00 | | 2 879 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | 12 200.00 | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 694.00 | 198 155.00 | 74 814.00 | 1 905 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 629.00 | 13 924.00 | | 49 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 065.00 | 184 231.00 | 74 814.00 | 1 856 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 051.00 | 1 243 654.00 | 2 397.00 | 1 246 051.00 |