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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 198.00 | 72 734.00 | 464.00 | 73 198.00 |
AH Fonds commercial | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
AN Terrains | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AP Constructions | 114 959.00 | 56 539.00 | 58 421.00 | 114 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 512.00 | 755 380.00 | 155 133.00 | 910 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 789.00 | 977 974.00 | 81 814.00 | 1 059 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 844.00 | 1 862 626.00 | 481 217.00 | 2 343 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
BN En cours de production de biens | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 107.00 | 31 591.00 | 1 770 516.00 | 1 802 107.00 |
BZ Autres créances | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 363.00 | | 385 363.00 | 385 363.00 |
CF Disponibilités | 318 188.00 | | 318 188.00 | 318 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 312.00 | 31 591.00 | 3 131 721.00 | 3 163 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 155.00 | 1 894 217.00 | 3 612 938.00 | 5 507 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 228 083.00 | | | 1 228 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 295.00 | | | 1 364 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 088.00 | | | 271 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 410.00 | | | 555 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 993.00 | | | 887 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 535.00 | | | 519 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 643.00 | | | 2 248 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 938.00 | | | 3 612 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 218.00 | | | 2 097 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
FG Production vendue services | 7 477 088.00 | | 7 477 088.00 | 7 477 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 027.00 | | 7 483 027.00 | 7 483 027.00 |
FM Production stockée | | | -74 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 842.00 | | | 7 666 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 331.00 | | | 7 615 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 688.00 | 192 467.00 | | 2 152 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 2 343 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 2 095 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 280.00 | 2 004.00 | | 221 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 434.00 | 180 463.00 | | 1 915 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | 10 000.00 | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 331.00 | 124 085.00 | 789.00 | 1 739 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 148.00 | 2 586.00 | | 70 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 183.00 | 121 499.00 | 789.00 | 1 669 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 993.00 | 887 993.00 | | 887 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 107.00 | | | 1 802 107.00 |
VB T. V. A. | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 088.00 | 119 663.00 | 151 425.00 | 271 088.00 |
VI Groupe et associés | 555 410.00 | 555 410.00 | | 555 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 133.00 | 2 065 133.00 | | 2 065 133.00 |
VW T.V.A. | 301 145.00 | 301 145.00 | | 301 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 643.00 | 2 097 218.00 | 151 425.00 | 2 248 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
ST Autres comptes | 554 792.00 | | | 554 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 531 277.00 | | | 531 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 528.00 | | | 420 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 075.00 | | | 1 380 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 091.00 | | | 953 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 117.00 | | | 1 812 117.00 |